GLcapitalONE

927

подписчиков

30

подписок

https://t.me/taxtaxfree

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

GLcapitalONE
GLcapitalONE

6 октября в 8:51

$SNGSP Сургут в стратегии дает жару! 🤑При нефти URALS в 128$ за баррель и слабеющем рубле - Сургут преф. топ-1 ставка на след. год. 💸Ура! Держим дальше! 📈Отдельно поздравляю всех тех, кто подписался на стратегию, потому что на этом отскоке они хорошо заработали! Молодцы товарищи! Ура! &Трампономика отлично перформит! только вперед!
3
4
GLcapitalONE
GLcapitalONE

2 октября в 8:50

$SNGSP надо покупать … надо покупать …. Тяжело … тяжело …
Card image 1
1
GLcapitalONE
GLcapitalONE

28 сентября в 14:32

$RU000A10ERC0 понятно выкуп 100 млн, на выпуск в 15 млрд, это немного. Тем не менее ребята молодцы! Газ газ! Жест хороший.
5
6
GLcapitalONE
GLcapitalONE

23 сентября в 11:52

Ну парни, тащем-то, не буду скрывать (аать), не буду таить, (мы же не на Таити) сейчас лучший момент чтобы подписаться на &Трампономика . Мнемоника (Белуччи). Тащем-то, основу портфеля составляют: $DOMRF $SBER $OZON $T $YDEX Увы и ах, это лучшие компании на публичном рынке рф, поэтому они в портфеле, да, такие дела. А как вы хотели? Покупаем только самое лучшее! А по другому никак! Хорошая новость в том, что сейчас рынок чуть подпросел и у вас появилась отличная возможность, залететь в стратегию и заработать! Подписался = заработал! Не упустите свой шанс! HEEEEEL YEAAAAH! LEEETS GOOOO! Дальше только вверх!
3
4
GLcapitalONE
GLcapitalONE

17 сентября в 11:19

$SMLT ну в целом и нормас. Главное чтобы с долгом полегче было. Понятно было что он уйдет рано или поздно под крыло кого-то крупного. В целом все оки. Держим и долг и акцули. Имхо, завтра продолжит расти. Новость то хорошая. Раньше кстати обсуждалось что он уйдет под крыло $DOMRF , но и $SBER супер вариант. HODL🫱🏿‍🫲🏽🫱🏿‍🫲🏽🫱🏿‍🫲🏽💪🏿💪🏿💪🏿
9
10
GLcapitalONE
GLcapitalONE

15 сентября в 7:06

🏗️ ПАО «АПРИ» — рынок даёт 28–32% годовых, а баланс кричит «пирамида». Разбираю, почему высокий рейтинг здесь — ловушка. Привет, инвесторы! 👋 Посмотрел отчётность девелопера ПАО «АПРИ» за 2025 год — картина оказалась куда страшнее, чем рейтинги BBB- дают понять. 🕵️ Для понимания масштаба: ПАО «АПРИ» — один из крупнейших застройщиков Челябинской области. Заявленная выручка 2025 года — почти 25 млрд руб., однако совокупный долг достиг гигантских 43,6 млрд руб. (Рис 1). На бирже торгуются более десятка розничных облигаций с экстремальными купонами. Рейтинг: BBB-|ru| от НРА и BBB-.ru от НКР. 📈 Аргументы «за» (если очень постараться): ✅ Региональное лидерство — 1 место по объему накопленного ввода жилья в домашнем регионе, проекты реальные, стройка идет. (Рис 2). ✅ Масштабные амбиции — диверсификация в Екатеринбург, Владивосток и Ленинградскую область, плюс попытка запустить мультикурорт «Фан Парк». (Рис 3,4). ⚠️ Где реально переживаю (и это не мелочи): ❌ Манипуляции с МСФО (Абсолютный стоп-фактор) — аудитор выдал заключение с оговоркой. Выявлено искусственное завышение выручки и прибыли на 1,89 млрд руб. за счет сделок с дочерними компаниями. (Рис 5). Это маскирует обвал реальной рентабельности. ❌ Долговая пирамида — операционный денежный поток (CFO) за год составил минус 10,6 млрд руб. (с учетом аудиторских корректировок). (Рис 6,7). Компания стремительно сжигает кэш, а выживает только за счет штамповки новых облигаций под 25-34%, чтобы гасить старые долги и выплачивать проценты. ❌ «Стена долга» — 25,5 млрд руб. краткосрочных обязательств (кредитов и займов) нужно погасить или рефинансировать в течение ближайших 12 месяцев, при этом живых денег на счетах всего 601 млн руб. (Рис 8,9). ❌ Корпоративная турбулентность — внезапная отставка многолетнего генерального директора в марте 2026 года, произошедшая прямо перед публикацией столь слабой отчетности. (Рис 10). 📊 Ключевые метрики (с учетом нормализации аудитором): 2024 → 2025 ▸ Net Debt / EBITDA: ~3.6x → 7.27x — долговая нагрузка в космосе ❌ ▸ ICR (EBIT / фин. расходы в P&L): 2.3x → 1.20x — обвал, проценты съедают всю операционную маржу ❌ ▸ Выручка (очищенная): 23,3 млрд → 23,1 млрд руб. — стагнация реальных продаж ⚠️ ▸ Чистая прибыль (скорр.): 2,44 млрд → 0,38 млрд руб. — падение на 84,5% ❌ ▸ Кэш на балансе: 4,16 млрд → 0,6 млрд руб. — тает на глазах ⚠️ ▸ FCF: -7,56 млрд → -12,02 млрд руб. — сжигание ликвидности ускоряется ❌ 📋 Топ-10 выпусков в обращении (текущие параметры доходности на май 2026 года по данным Московской Биржи) : ▸ АПРИ БО-002Р-03 $RU000A106WZ2 до 29.09.2026 | 31,79% ▸ АПРИ БО-002Р-02 $RU000A106631 до 22.04.2027 | 30,17% ▸ АПРИ БО-002Р-09 $RU000A10AZY5 до 03.09.2027 | 29,65% ▸ АПРИ БО-002Р-10 $RU000A10BM56 до 28.08.2026 | 29,31% ▸ АПРИ БО-002Р-05 $RU000A10A1P9 до 24.02.2027 | 29,23% ▸ АПРИ БО-002Р-04 $RU000A107FZ5 до 17.12.2027 | 28,92% ▸ АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48 до 03.01.2029 | 28,69% ▸ АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 до 13.08.2028 | 28,16% ▸ АПРИ БО-002Р-01 $RU000A105DS9 до 03.11.2026 | 27,62% ▸ АПРИ БО-002Р-07 $RU000A10AUG3 до 20.08.2026 | 24,68% ⚖️ Мой взгляд: ПАО «АПРИ» — это девелопер, прочно застрявший в спирали рефинансирования на фоне жесткой ДКП. Рейтинг BBB- — это иллюзия, и публикация МСФО с аудиторской оговоркой станет верным триггером к скорому даунгрейду (снижению рейтинга). Инвертированная кривая (доходность короткого выпуска 03 превышает доходности длинных) кричит о страхе рынка перед высочайшим риском скорого кризиса ликвидности. Позицию не открываю. Если держите — воспринимайте текущие котировки в 97–99% от номинала как последнюю комфортную точку для выхода. Риск каскадного кросс-дефолта при Net Debt/EBITDA > 7x не окупается предлагаемыми рынком купонами. ❓АПРИ и другие ВДО с купоном 30%: берете риск или пас?👇 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Не ИИР).
33
34
GLcapitalONE
GLcapitalONE

3 сентября

$CRU6 каплю, но от 13,3 взял в шорт. Месячные хаи есть Можно чуть отъехать, тактически, чтобы потом пойти выше.
4
5
GLcapitalONE
GLcapitalONE

28 августа

&Трампономика сургут в портфеле не фиксил. $SNGSP держим. Мамбу держим $MOEX ; ну а как по другому. Блин ну даже чуть Совка держим $SVCB . Тащем-то подписывайтесь на стратегию пока рынок упал. Но вам хоть пиши, хоть не пиши, не подпишитесь. Но потом пожалеете. Все кто подписались - гарантированно заработали! За ссылку на стратегию не благодарите! $DOMRF кстати тоже есть, он себя еще покажет.
Card image 1
4
5
GLcapitalONE
GLcapitalONE

28 августа

$SMLT как правило, если отчет задерживают - он не очень. А жаль, ээхххх
7
8
GLcapitalONE
GLcapitalONE

21 августа

$OZON ну озон очень уверенно держится Я куплю его сейчас , и если в выходные не прилетит по рф, в понедельник продам подороже (как всегда) Будьте аккуратнее, не ИИР
4
5
GLcapitalONE
GLcapitalONE

16 августа

$OZON в связи с новостями чуть докупил Озона.
Card image 1
1
2
GLcapitalONE
GLcapitalONE

15 августа

$OZON тащем-то, проворачиваем прошлый trick как и на прошлых выходных В пятницу я купил озон по 2920, и в понедельник, если по РЦ не прилетит, я продам его дороже. НELL YEAH BOYS HERE COMES THE MONEY
3
4
GLcapitalONE
GLcapitalONE

13 августа

Селлеры WB массово переезжают на склады Ozon. Сотрудники показали, как выглядит миграция. $OZON
Card image 1
2
3
GLcapitalONE
GLcapitalONE

13 августа

Ладно работяги .... Не буду скрывать (хотя хочется), что сейчас лучший момент чтобы зайти в стратегию &Трампономика . Ну да, как есть так есть. Все боятся чипирования, а я боюсь дейлирования. Несколько вещей которые вы должны знать. 1. Я не буду скрывать $OZON и $YDEX сейчас в просадке у меня в стратегии. Я покупал их раньше. Это плохо для меня, потому что ну лол, просадка. Но хорошо для вас, которые могут зайти в стратегию сейчас. 2. Есть поза которая выросла на 30% и да, пропалю, это $VSEH , чуть подсократил позицию, но тем не менее остаюсь в бумаге. Тащем-то я уже устал получать восторженные отзывы от недавно подключившихся подписчиков к стратегии, НЕ БЛАГОДАРИТЕ! Мы просто все вместе зарабатываем деньги. 3. Тащем-то на отчете 14 августа, буду выходить из $SVCB . Тащем-то третий квартал у работяг будет не очень. Но час от часу не легче. Ну и да, не спрашивайте откуда я знаю что 3ий квартал у них будет не очень. Ладно, всем профита господа работяги, и подписывайтесь на стратегию Чип и Дейл
2
3
GLcapitalONE
GLcapitalONE

12 августа

$RU000A10C8H9 тащем-та .... погашение аж 22 августа у Кириллицы, а хайп и страх развели прямо сейчас .... ну что ж ... пока рановато конечно... пока еще поживут p\s в чатах бондовиков пишут что получено новое аудиторское заключение собсна, думаю все будет норм и ребята смогу попозже выпустить еще облиг и занять у рынка ещё, чтобы так сказать, "пирамидка работала как надо". Тащем-та, будет ли штормить до 22 числа? да Исполнят ли они свои обязательства? - мое мнение - да Принимайте решение сами, не иир p\s те кто купил по 880 - молодцы
18
19